Mazur Contabilidade do Terceiro Setor

Conciliação Contábil

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Conciliação Contábil

Escolha o plano de contas e o cliente, envie a planilha de controle e o extrato bancário: a página confere se os valores batem e sugere a classificação (débito/crédito) de cada lançamento. Casos que exigem julgamento vão para 10109 (a classificar) em vez de serem chutados.

1. Dados da conciliação

O plano de contas já vem carregado — não precisa subir esse arquivo.

Tipo de lançamento

Caixa — só classificar Bancária — concilia com extrato Documentos — planilha, extrato e notas/comprovantes

A planilha é conferida com o extrato bancário e depois classificada.

Plano de contas

Código do cliente

Grupo (conta do plano de contas)

2. Arquivos do mês

Planilha de controle do cliente (Excel/CSV/TXT) e extrato bancário em PDF.

Planilha (Excel/CSV/TXT)

Extrato bancário (PDF)

Resultado da conciliação

Período

—

Saldo bate?

—

Conciliados

—

Para revisar (10109)

—

Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico	Status

Limpa a planilha e o extrato anexados; mantém o plano de contas, o código do cliente e o grupo já preenchidos.

Histórico (só suas conciliações)

Cada usuário só vê as próprias conciliações salvas — nunca as de outro colega.

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1. Dados da conciliação

2. Arquivos do mês

Resultado da conciliação

Lançamentos do extrato sem correspondência na planilha

Histórico (só suas conciliações)