Mazur Contabilidade do Terceiro Setor

Conciliação Contábil

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Ferramentas

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Ferramenta de apoio — revise sempre os alertas antes de considerar o mês fechado.
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Conciliação Contábil

Escolha o plano de contas e o cliente, envie a planilha de controle e o extrato bancário: a página confere se os valores batem e sugere a classificação (débito/crédito) de cada lançamento. Casos que exigem julgamento vão para 10109 (a classificar) em vez de serem chutados.

1. Dados da conciliação

O plano de contas já vem carregado — não precisa subir esse arquivo.

A planilha é conferida com o extrato bancário e depois classificada.

2. Arquivos do mês

Planilha de controle do cliente (Excel/CSV/TXT) e extrato bancário em PDF.

Processando…

Resultado da conciliação

Período
—
Saldo bate?
—
Conciliados
—
Para revisar (10109)
—
DataDébitoCréditoValorHistóricoStatus

Lançamentos do extrato sem correspondência na planilha

    Limpa a planilha e o extrato anexados; mantém o plano de contas, o código do cliente e o grupo já preenchidos.

    Histórico (só suas conciliações)

    Cada usuário só vê as próprias conciliações salvas — nunca as de outro colega.

    Ferramenta de apoio — revise sempre os lançamentos marcados como "revisar" antes de lançar no sistema contábil.
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    Análise de Balancete

    Escolha o plano de contas e o cliente, informe o período e envie o balancete do mês (Excel/CSV ou PDF): a página confere a consistência com o plano de contas, compara com o mês anterior arquivado e resume os pontos de atenção.

    1. Dados do balancete

    2. Arquivo do balancete

    Balancete exportado do sistema contábil, em Excel/CSV ou PDF.

    Processando…

    Resultado da análise

    Débito total
    —
    Crédito total
    —
    Fecha?
    —
    Contas com alerta
    —
    CódigoContaSaldoSituação

    Comparação com o mês anterior arquivado

    CódigoContaSaldo anteriorSaldo atualMotivo do alerta

    Balancetes arquivados (só os seus)

    Cada usuário só vê os próprios balancetes arquivados — nunca os de outro colega. O balancete arquivado mais recente de cada cliente é usado como "mês anterior" na próxima análise.

    Ferramenta de apoio — revise sempre os alertas antes de considerar o balancete fechado.